Título: Radiografía de nuestra Cartera: Diversificación, Ciclo y Futuro en La Brújula del Precio
¡Hola a todos, seguidores de La Brújula del Precio!
Hoy queremos hacer algo diferente. Siempre hablamos de análisis y tendencias, pero creemos que la transparencia es la base de la confianza. Por eso, hoy os abrimos las puertas de nuestra cartera para que veáis en qué estamos poniendo nuestro capital y cómo estructuramos el riesgo en el escenario actual.
"Buscamos diamantes en bruto fuera del radar del gran público" , tenemos unas de poca capitalización y otras con enormes descuentos ,en si hemos creado una cartera que esperemos siga funcionando bien los próximos años.
"No solo compramos acciones, compramos negocios resilientes. Buscamos empresas con Pricing Power, aquellas que no tienen que pedir permiso al mercado para decidir cuánto vale su trabajo. Esto nos protege en tiempos de inflación y asegura que nuestros beneficios crezcan incluso cuando la economía se pone difícil."
1. ¿Cómo se reparte el pastel? (Análisis por Sectores)
No creemos en poner todos los huevos en la misma cesta. Nuestra cartera está diseñada para capturar el crecimiento tecnológico sin descuidar la solidez de la industria tradicional. Así es como estamos posicionados hoy:
2. Nuestras "Top Picks": Los pesos pesados
Actualmente, nuestra exposición está liderada por empresas que combinan crecimiento y resiliencia. Valores como Global Dominion y Huya Inc encabezan nuestras posiciones, aportando un equilibrio entre servicios industriales diversificados y el pujante mercado del entretenimiento digital. Apostando por la recuperación del consumo en China.
También mantenemos una apuesta firme por la automoción europea con Stellantis y el gigante logístico GXO, convencidos de que el valor a largo plazo superará la volatilidad del corto plazo.
3. La Brújula de la Innovación: El "rincón" del crecimiento
No todo es industria pesada. En La Brújula del Precio reservamos una parte de la cartera para sectores que definirán la próxima década:
Transición Energética: Con posiciones en Sprott Uranium y NuScale Power, mirando hacia un futuro de energía limpia y nuclear de nueva generación.
Biotech: Con Novo Nordisk a la cabeza, aprovechando el liderazgo en tratamientos de vanguardia.
Conclusión
Esta cartera no es estática; es un organismo vivo que ajustamos según nuestra "brújula" nos indica dónde está el valor real y dónde el ruido del mercado. Como veis, manejamos una mezcla de Small Caps con alto potencial y Large Caps que dan estabilidad.
Dejamos la tabla un poco mas visual y con los sectores
Diagnóstico de la segmentación:
Exposición a "Viejas Industrias" vs. "Nuevas": Tenemos un bloque muy sólido en Industria Tradicional y Logística (casi el 33%). Esto suele dar estabilidad pero es sensible al ciclo económico (si la economía se frena, estas sufren).
Apuesta por el Entretenimiento: Tu segunda mayor exposición es Media/Entretenimiento (16,57%), pero está muy concentrada en Huya. Es un riesgo específico muy alto en una sola empresa de un mercado particular (China).
Fragmentación en Salud: En el sector salud, excepto por Novo Nordisk (que es una apuesta ganadora por sus fármacos contra la obesidad), el resto son empresas de pequeña capitalización (Small Caps) muy volátiles.
Energía: Tenemos una posición curiosa; estás poco expuesto a la energía "clásica" y más enfocado en la transición (Uranio y Solar), aunque el peso de la Solar ahora mismo es muy bajo en comparación con el resto.
⚠️ Nota de Navegación: Sobre el Riesgo y el Horizonte
Antes de terminar, es importante ser claros: lo que habéis visto es una cartera agresiva. En La Brújula del Precio no estamos aquí para seguir la corriente del mercado, sino para buscar valor donde otros ven incertidumbre.
Riesgo Elevado: Al tener un peso importante en Small Caps (empresas pequeñas) y sectores disruptivos, la volatilidad será nuestra compañera de viaje. Habrá días de marejada.
Mirada en el Largo Plazo: Esta estrategia no está diseñada para el "pelotazo" de mañana. Está pensada para quienes saben esperar a que el mercado reconozca el valor real de estas joyas ocultas.
Potencial de Recompensa: El riesgo es alto, pero la recompensa potencial mirando al futuro es lo que nos mueve. Si buscas seguridad absoluta, quizás esta no sea tu brújula, pero si buscas crecimiento real, estás en el sitio correcto.
¿Qué os parece nuestra hoja de ruta?
Como veis, en La Brújula del Precio no nos asusta ir contracorriente. Preferimos la solidez de un buen negocio infravalorado que el ruido de una moda pasajera. Esta es nuestra apuesta a día de hoy, pero el mercado es un mar que nunca deja de moverse y nosotros siempre tenemos el sextante en la mano para corregir el rumbo si es necesario.
¿Y vosotros? ¿Lleváis alguno de estos valores en vuestro radar o creéis que nos falta algún ingrediente en este cóctel? Os espero abajo en los comentarios para debatir.
Recordad que en este mar de números, la única forma de no perderse es tener una buena guía. Gracias por confiar en nosotros para ser vuestra brújula.
¡Un saludo, mucha disciplina y que vuestros precios siempre encuentren el norte! 🧭📈
.png)
Comentarios
Publicar un comentario